丹納赫工具 DHR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250926 | 20250627 | 20250328 | 20241231 | 20240927 | 20240628 | 20240329 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 1,373 | 1,076 | 655 | 1,129 | 1,315 | 977 | 1,083 | 1,271 | 1,232 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 2,117 | 1,662 | 1,338 | 1,299 | 2,019 | 1,513 | 1,417 | 1,739 | 1,619 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -384 | -312 | -258 | -242 | -694 | -606 | -360 | -321 | -6,017 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 1,322 | -2,781 | -247 | -1,255 | -1,692 | -845 | -5,715 | -133 | -2,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 32 | 2 | 131 | 113 | -182 | 191 | 1 | -118 | 231 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 3,087,000 | -1,429,000 | 964,000 | -85,000 | -367,000 | 253,000 | -4,657,000 | 1,167,000 | -6,413,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 1,746,000 | 1,370,000 | 1,090,000 | 1,054,000 | 1,503,000 | 1,215,000 | 1,130,000 | 1,448,000 | 1,185,000 |