達樂 DG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260130 | 20251031 | 20250801 | 20250502 | 20250131 | 20241101 | 20240802 | 20240503 | 20240202 |
| 稅前純益(百萬) | 545 | 369 | 537 | 511 | 228 | 255 | 481 | 473 | 502 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 815 | 1,003 | 967 | 847 | 800 | 542 | 988 | 663 | 949 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -232 | -312 | -401 | -290 | -271 | -340 | -352 | -341 | -458 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -684 | -735 | -132 | -639 | -134 | -887 | -133 | -139 | -319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -102,122 | -43,944 | 434,549 | -82,558 | 395,319 | -685,434 | 501,991 | 183,417 | 171,836 |
| 自由現金流量(百萬) | 581,971 | 690,430 | 564,710 | 556,227 | 528,110 | 201,020 | 635,215 | 321,831 | 490,064 |