迪爾 DE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260201 | 20251102 | 20250727 | 20250427 | 20250126 | 20241027 | 20240728 | 20240428 | 20240128 |
| 稅前純益(百萬) | 836 | 1,425 | 1,600 | 2,337 | 895 | 1,519 | 2,354 | 3,118 | 2,215 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -890 | 3,995 | 2,896 | 1,700 | -1,132 | 5,092 | 3,195 | 1,852 | -908 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 1,822 | -1,256 | -1,580 | -637 | 1,416 | -2,793 | -2,001 | -2,887 | 1,217 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -2,490 | -3,022 | -736 | 102 | -923 | -1,928 | 373 | 1,483 | -2,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 98 | -31 | 88 | 107 | -87 | -31 | -1 | -21 | 16 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,460,000 | -314,000 | 668,000 | 1,272,000 | -726,000 | 340,000 | 1,566,000 | 427,000 | -2,320,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -1,578,000 | 2,628,000 | 1,844,000 | 682,000 | -1,923,000 | 3,498,000 | 2,075,000 | 580,000 | -1,724,000 |