迪拉 DDS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 |
| 稅前純益(百萬) | 327 | 217 | 168 | 94 | 213 | 235 | 162 | 97 | 234 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 363 | 211 | 186 | 86 | 232 | 364 | 173 | -68 | 244 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -63 | -25 | -45 | 38 | 55 | -209 | -30 | 201 | -230 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -4 | -473 | -3 | -13 | -105 | -417 | -109 | -4 | -4 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 296,202 | -287,741 | 137,190 | 111,507 | 182,650 | -262,538 | 33,664 | 128,903 | 9,538 |
| 自由現金流量(百萬) | 346,770 | 191,609 | 156,151 | 60,087 | 215,779 | 349,288 | 145,416 | -94,332 | 209,203 |