唐納森 DCI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251031 | 20250731 | 20250430 | 20250131 | 20241031 | 20240731 | 20240430 | 20240131 |
| 稅前純益(百萬) | 116 | 147 | 149 | 87 | 125 | 130 | 139 | 144 | 129 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 33 | 125 | 167 | 87 | 90 | 72 | 126 | 141 | 87 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -15 | -3 | -20 | -14 | -19 | -96 | -19 | -23 | -21 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -38 | -93 | -146 | -86 | -98 | 9 | -98 | -85 | -92 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | 1 | -2 | 3 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -16,300 | 30,300 | 1,900 | -10,600 | -32,100 | -11,500 | 9,000 | 29,900 | -24,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 18,000 | 111,200 | 147,500 | 73,100 | 71,600 | 47,900 | 106,200 | 120,200 | 65,700 |