DocGo DCGO
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 152 | 190 | 236 | 262 | 304 | 328 | 328 | 335 | 338 |
| 現金及約當現金(百萬) | 51 | 73 | 104 | 79 | 89 | 89 | 66 | 41 | 59 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 92 | 107 | 122 | 178 | 210 | 233 | 257 | 283 | 262 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 |
| 非流動資產(百萬) | 64 | 163 | 171 | 151 | 165 | 159 | 151 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 | 42 | 39 | 38 | 38 |
| 商譽(百萬) | 41 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 無形資產(百萬) | 17 | 26 | 27 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 遞延費用(百萬) | 30 | 17 | 12 | 8 | 17 | 13 | 11 | 11 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 20 | 24 | 27 | 27 | 21 | 22 | 22 | 20 | 15 |
| 資產總計(百萬) | 217 | 353 | 408 | 430 | 455 | 493 | 488 | 490 | 490 |
| 流動負債(百萬) | 67 | 73 | 100 | 107 | 121 | 150 | 154 | 160 | 170 |
| 應付帳款(百萬) | 54 | 59 | 55 | 63 | 78 | 95 | 98 | 103 | 118 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 |
| 其他流動負債(百萬) | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 非流動負債(百萬) | 5 | 9 | 10 | 12 | 18 | 18 | 19 | ||
| 長期負債(百萬) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | -5 | -1 | - | 2 | 8 | 9 | 11 | ||
| 負債總計(百萬) | 73 | 83 | 110 | 121 | 134 | 168 | 173 | 179 | 189 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -183 | -49 | -21 | -10 | -1 | 1 | -3 | -10 | -21 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 325 | 317 | 316 | 318 | 321 | 321 | 317 | 320 | 320 |
| 其他權益(百萬) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 權益總計(百萬) | 144 | 270 | 297 | 309 | 320 | 325 | 315 | 311 | 300 |
| 負債及權益總計(百萬) | 217 | 353 | 408 | 430 | 455 | 493 | 488 | 490 | 490 |
| 企業價值(百萬) | 51 | 76 | 98 | 236 | 385 | 294 | 291 | 422 | 558 |
| 還原流通在外股數 | 97808137 | 97808137 | 97808137 | 97808137 | 101526981 | 101526981 | 101526981 | 101526981 | 103896329 |
| 每股淨值 | 1.47 | 2.77 | 3.04 | 3.16 | 3.16 | 3.20 | 3.10 | 3.07 | 2.90 |