達納控股 DAN
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 13 | 9 | -90 | 36 | 247 | 52 | 67 | 35 | -26 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 406 | 111 | 32 | -37 | 302 | 35 | 215 | -102 | 278 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -92 | -70 | 5 | -65 | -147 | -28 | -114 | -63 | -145 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -260 | -112 | -94 | 95 | -34 | -26 | -31 | 1 | -29 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 3 | -1 | 35 | 18 | -44 | 14 | -17 | -12 | 19 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 54,000 | -71,000 | -57,000 | -7,000 | 121,000 | -19,000 | 70,000 | -164,000 | 104,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 345,000 | 62,000 | 3,000 | -112,000 | 120,000 | -11,000 | 104,000 | -172,000 | 136,000 |