露營世界 CWH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -26 | -105 | 178 | 75 | -28 | -67 | 6 | 31 | -59 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -65 | -227 | 139 | 187 | -232 | -163 | 324 | 152 | -67 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 9 | 24 | -45 | -34 | -145 | -31 | -2 | 4 | -59 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 40 | 186 | 18 | -56 | 190 | 374 | -317 | -162 | 117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -15,216 | -15,470 | 112,429 | 97,168 | -187,506 | 180,042 | 4,637 | -5,975 | -9,929 |
| 自由現金流量(百萬) | -101,618 | -272,533 | 54,941 | 137,897 | -304,574 | -194,384 | 304,559 | 129,697 | -95,152 |