Covenant Logistics Group CVLG
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 211 | 232 | 194 | 196 | 179 | 213 | 214 | 201 | 180 |
| 現金及約當現金(百萬) | 11 | 4 | 2 | 11 | 35 | 35 | 1 | 2 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 173 | 173 | 163 | 160 | 145 | 152 | 147 | 162 | 150 |
| 存貨(百萬) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 其他流動資產(百萬) | 19 | 47 | 21 | 30 | 17 | 20 | 26 | 32 | 22 |
| 非流動資產(百萬) | 805 | 812 | 830 | 812 | |||||
| 長期投資合計(百萬) | 30 | 16 | 21 | 20 | |||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 489 | 512 | 542 | 523 | 521 | 524 | 537 | 532 | 502 |
| 商譽(百萬) | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 |
| 無形資產(百萬) | 102 | 105 | 93 | 96 | 98 | 90 | 92 | 94 | 97 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 101 | 97 | 94 | 93 | 101 | 89 | 86 | 86 | 82 |
| 資產總計(百萬) | 1,016 | 1,045 | 1,025 | 1,009 | 979 | 997 | 1,009 | 994 | 943 |
| 流動負債(百萬) | 202 | 209 | 192 | 179 | 164 | 181 | 194 | 187 | 173 |
| 應付帳款(百萬) | 136 | 132 | 116 | 115 | 102 | 105 | 109 | 104 | 101 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 53 | 64 | 64 | 52 | 51 | 64 | 74 | 71 | 61 |
| 其他流動負債(百萬) | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 非流動負債(百萬) | 407 | 431 | 409 | 412 | |||||
| 長期負債(百萬) | 203 | 236 | 206 | 216 | 185 | 190 | 197 | 202 | 193 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 120 | 119 | 122 | 114 | 114 | 117 | 119 | 120 | 110 |
| 其他非流動負債(百萬) | 82 | 75 | 80 | 81 | |||||
| 負債總計(百萬) | 609 | 641 | 601 | 592 | 536 | 559 | 578 | 575 | 536 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 280 | 278 | 298 | 290 | 282 | 278 | 403 | 392 | 381 |
| 保留盈餘(百萬) | -34 | -34 | -35 | -34 | -131 | -131 | -132 | ||
| 庫藏股票(百萬) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 |
| 其他權益(百萬) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 權益總計(百萬) | 407 | 403 | 423 | 416 | 443 | 438 | 431 | 419 | 407 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,016 | 1,045 | 1,025 | 1,009 | 979 | 997 | 1,009 | 994 | 943 |
| 企業價值(百萬) | 926 | 848 | 810 | 908 | 465 | 937 | 932 | 803 | 858 |
| 還原流通在外股數 | 25170989 | 25019619 | 25019619 | 25019619 | 25019619 | 13179667 | 13179667 | 13179667 | 13179667 |
| 每股淨值 | 16.19 | 16.15 | 16.94 | 16.66 | 17.73 | 33.26 | 32.74 | 31.82 | 30.90 |