Covenant Logistics Group CVLG

-

已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	219	211	232	194	196	179	213	214	201
現金及約當現金(百萬)	2	11	4	2		11	35	35	1
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	182	173	173	163	160	145	152	147	162
存貨(百萬)	6	7	6	6	5	5	5	6	5
其他流動資產(百萬)	28	19	47	21	30	17	20	26	32
非流動資產(百萬)	785	805	812	830	812
長期投資合計(百萬)	4	30	16	21	20
不動產、廠房及設備(百萬)	493	489	512	542	523	521	524	537	532
商譽(百萬)	80	80	80	78	78	78	78	78	78
無形資產(百萬)	99	102	105	93	96	98	90	92	94
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	107	101	97	94	93	101	89	86	86
資產總計(百萬)	1,005	1,016	1,045	1,025	1,009	979	997	1,009	994
流動負債(百萬)	193	202	209	192	179	164	181	194	187
應付帳款(百萬)	115	136	132	116	115	102	105	109	104
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	65	53	64	64	52	51	64	74	71
其他流動負債(百萬)	12	12	12	11	12	10	10	10	11
非流動負債(百萬)	399	407	431	409	412
長期負債(百萬)	226	203	236	206	216	185	190	197	202
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	121	120	119	122	114	114	117	119	120
其他非流動負債(百萬)	51	82	75	80	81
負債總計(百萬)	592	609	641	601	592	536	559	578	575
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	287	280	278	298	290	282	278	403	392
保留盈餘(百萬)	-30	-34	-34	-35	-34			-131	-131
庫藏股票(百萬)	154	159	159	159	159	159	158	158	157
其他權益(百萬)							1		1
權益總計(百萬)	412	407	403	423	416	443	438	431	419
負債及權益總計(百萬)	1,005	1,016	1,045	1,025	1,009	979	997	1,009	994
企業價值(百萬)	1,401	926	848	810	908	465	937	932	803
還原流通在外股數	25377778	25377778	25019619	25019619	25019619	25019619	13179667	13179667	13179667
每股淨值	16.27	16.06	16.15	16.94	16.66	17.73	33.26	32.74	31.82