Covenant Logistics Group CVLG
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 232 | 194 | 196 | 179 | 213 | 214 | 201 | 180 | 185 |
| 現金及約當現金(百萬) | 4 | 2 | 11 | 35 | 35 | 1 | 2 | 2 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 173 | 163 | 160 | 145 | 152 | 147 | 162 | 150 | 153 |
| 存貨(百萬) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 其他流動資產(百萬) | 47 | 21 | 30 | 17 | 20 | 26 | 32 | 22 | 25 |
| 非流動資產(百萬) | 812 | 830 | 812 | 768 | |||||
| 長期投資合計(百萬) | 16 | 21 | 20 | ||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 512 | 542 | 523 | 521 | 524 | 537 | 532 | 502 | 514 |
| 商譽(百萬) | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 75 |
| 無形資產(百萬) | 105 | 93 | 96 | 98 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 97 | 94 | 93 | 101 | 89 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| 資產總計(百萬) | 1,045 | 1,025 | 1,009 | 979 | 997 | 1,009 | 994 | 943 | 954 |
| 流動負債(百萬) | 209 | 192 | 179 | 164 | 181 | 194 | 187 | 173 | 170 |
| 應付帳款(百萬) | 132 | 116 | 115 | 102 | 105 | 109 | 104 | 101 | 109 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 64 | 64 | 52 | 51 | 64 | 74 | 71 | 61 | 48 |
| 其他流動負債(百萬) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 非流動負債(百萬) | 431 | 409 | 412 | 380 | |||||
| 長期負債(百萬) | 236 | 206 | 216 | 185 | 190 | 197 | 202 | 193 | 202 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 119 | 122 | 114 | 114 | 117 | 119 | 120 | 110 | 116 |
| 其他非流動負債(百萬) | 75 | 80 | 81 | 62 | |||||
| 負債總計(百萬) | 641 | 601 | 592 | 536 | 559 | 578 | 575 | 536 | 551 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 278 | 298 | 290 | 282 | 278 | 403 | 392 | 381 | 378 |
| 保留盈餘(百萬) | -34 | -35 | -34 | -131 | -131 | -132 | -132 | ||
| 庫藏股票(百萬) | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 |
| 其他權益(百萬) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 權益總計(百萬) | 403 | 423 | 416 | 443 | 438 | 431 | 419 | 407 | 403 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,045 | 1,025 | 1,009 | 979 | 997 | 1,009 | 994 | 943 | 954 |
| 企業價值(百萬) | 848 | 810 | 908 | 465 | 937 | 932 | 803 | 858 | 844 |
| 還原流通在外股數 | 25019619 | 25019619 | 25019619 | 25019619 | 13179667 | 13179667 | 13179667 | 13179667 | 12946735 |
| 每股淨值 | 16.15 | 16.94 | 16.66 | 17.73 | 33.26 | 32.74 | 31.82 | 30.90 | 31.16 |