Commercial Vehicle Group CVGI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -6 | -6 | -2 | -1 | -6 | -2 | 4 | 8 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 12 | -1 | 18 | 15 | -26 | -17 | 12 | -2 | 8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -3 | -1 | -1 | -3 | 18 | 20 | -6 | -1 | -4 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -6 | -10 | 5 | -18 | 5 | -13 | -13 | 14 | -13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | -1 | - | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,956 | -13,964 | 25,077 | -6,417 | -4,255 | -8,456 | -7,475 | 8,968 | -8,445 |
| 自由現金流量(百萬) | 8,726 | -3,504 | 17,404 | 11,366 | -30,590 | -20,348 | 6,381 | -7,415 | 3,786 |