Commercial Vehicle Group CVGI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 276 | 303 | 293 | 303 | 346 | 346 | 356 | 327 | 364 |
| 現金及約當現金(百萬) | 31 | 45 | 20 | 26 | 30 | 39 | 46 | 37 | 46 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 90 | 107 | 119 | 118 | 147 | 138 | 145 | 133 | 159 |
| 存貨(百萬) | 123 | 116 | 123 | 128 | 130 | 132 | 127 | 128 | 128 |
| 其他流動資產(百萬) | 31 | 33 | 30 | 29 | 37 | 35 | 36 | 27 | 29 |
| 非流動資產(百萬) | 124 | 126 | 149 | 131 | |||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 66 | 67 | 68 | 98 | 69 | 75 | 73 | 104 | 71 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 遞延費用(百萬) | 11 | 12 | 11 | 11 | 39 | 34 | 33 | 33 | 11 |
| 其他非流動資產(百萬) | 42 | 43 | 42 | 7 | 35 | 39 | 37 | 6 | 37 |
| 資產總計(百萬) | 400 | 429 | 419 | 424 | 495 | 503 | 509 | 483 | 496 |
| 流動負債(百萬) | 112 | 125 | 138 | 125 | 150 | 167 | 154 | 145 | 176 |
| 應付帳款(百萬) | 107 | 120 | 124 | 109 | 142 | 150 | 138 | 122 | 158 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 17 | 16 | 15 | 18 |
| 其他流動負債(百萬) | 8 | 4 | 7 | ||||||
| 非流動負債(百萬) | 151 | 161 | 165 | 173 | |||||
| 長期負債(百萬) | 107 | 117 | 103 | 127 | 125 | 124 | 139 | 126 | 135 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 44 | 44 | 40 | 37 | |||||
| 負債總計(百萬) | 263 | 287 | 283 | 288 | 316 | 333 | 333 | 310 | 349 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -90 | -83 | -78 | -74 | -35 | -44 | -43 | -46 | -69 |
| 保留盈餘(百萬) | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 |
| 庫藏股票(百萬) | 271 | 270 | 269 | 269 | 268 | 267 | 265 | 265 | 263 |
| 其他權益(百萬) | -28 | -28 | -38 | -43 | -37 | -36 | -31 | -30 | -32 |
| 權益總計(百萬) | 136 | 142 | 136 | 135 | 179 | 169 | 175 | 172 | 146 |
| 負債及權益總計(百萬) | 400 | 429 | 419 | 424 | 495 | 503 | 509 | 483 | 496 |
| 企業價值(百萬) | 144 | 134 | 137 | 194 | 209 | 270 | 326 | 339 | 369 |
| 還原流通在外股數 | 36983950 | 36983950 | 36983950 | 34498579 | 34498579 | 34498579 | 34498579 | 33707070 | 33707070 |
| 每股淨值 | 3.69 | 3.86 | 3.70 | 3.93 | 5.20 | 4.92 | 5.09 | 5.13 | 4.35 |