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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	36.05	2,719	2.86	79	1.17	6,643
2025Q3	40.66	2,782	2.96	83	1.23	6,758
2025Q2	42.50	2,814	2.93	83	1.23	6,709
2025Q1	42.71	2,844	3.12	89	1.36	6,740
2024Q4	42.85	2,872	3.60	102	1.62	6,394
2024Q3	53.83	2,786	3.63	101	1.63	6,192
2024Q2	45.17	2,770	3.38	94	1.52	6,184
2024Q1	45.22	2,782	3.39	95	1.52	6,209
2023Q4	46.35	2,799	4.24	119	1.91	6,225
2023Q3	38.13	2,807	3.82	107	1.71	6,233
2023Q2	44.66	2,801	3.61	101	1.61	6,281
2023Q1	46.22	2,808	3.55	100	1.59	6,291
2022Q4	40.25	2,826	2.93	83	1.31	6,326
2022Q3	40.06	2,852	5.62	159	2.49	6,371
2022Q2	42.72	2,824	2.08	59	0.92	6,429
2022Q1	52.03	2,847	1.34	38	0.59	6,462
2021Q4	56.91	2,872	2.90	69	1.22	6,548
2021Q3	48.45	1,926	4.69	88	1.84	4,836
2021Q2	46.32	1,847	2.64	49	1.03	4,771
2021Q1	37.83	1,878	2.25	42	0.88	4,754