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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 18.41 | 567 | 5.04 | 28 | 2.28 | 1,264 |
| 2025Q3 | 16.30 | 557 | 0.52 | 3 | 0.24 | 1,222 |
| 2025Q2 | 17.26 | 574 | -4.01 | -23 | -1.89 | 1,233 |
| 2025Q1 | 19.31 | 594 | 0.37 | 2 | 0.19 | 1,244 |
| 2024Q4 | 19.71 | 613 | -2.52 | -15 | -1.29 | 1,182 |
| 2024Q3 | 19.02 | 596 | 1.15 | 6 | 0.57 | 1,176 |
| 2024Q2 | 17.46 | 492 | 0.25 | 1 | 0.12 | 1,010 |
| 2024Q1 | 16.95 | 462 | 1.27 | 6 | 0.58 | 1,041 |
| 2023Q4 | 17.33 | 458 | 1.50 | 7 | 0.68 | 990 |
| 2023Q3 | 16.21 | 478 | 0.56 | 3 | 0.25 | 1,066 |
| 2023Q2 | 17.14 | 479 | 0.38 | 2 | 0.18 | 1,062 |
| 2023Q1 | 17.26 | 479 | -1.22 | -6 | -0.61 | 981 |
| 2022Q4 | 18.28 | 505 | -0.65 | -3 | -0.34 | 987 |
| 2022Q3 | 18.74 | 444 | 1.10 | 5 | 0.58 | 846 |
| 2022Q2 | 20.37 | 431 | 0.28 | 1 | 0.16 | 802 |
| 2022Q1 | 22.11 | 431 | 0.05 | 0 | 0.03 | 754 |
| 2021Q4 | 20.47 | 430 | 0.45 | 2 | 0.27 | 733 |
| 2021Q3 | 17.92 | 435 | 6.14 | 24 | 3.48 | 687 |
| 2021Q2 | 17.84 | 345 | -1.07 | -4 | -0.55 | 690 |
| 2021Q1 | 17.34 | 354 | 2.21 | 8 | 1.16 | 673 |