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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	55.95	831	2.92	24	0.37	6,638
2025Q2	52.92	807	3.13	25	0.39	6,391
2025Q1	50.36	784	2.85	22	0.35	6,277
2024Q4	53.03	758	2.96	22	0.37	6,193
2024Q3	49.66	761	2.99	22	0.38	5,963
2024Q2	43.66	719	2.73	19	0.33	5,804
2024Q1	42.65	708	2.65	19	0.32	5,850
2023Q4	43.86	702	2.75	19	0.33	5,770
2023Q3	34.26	653	3.14	21	0.37	5,635
2023Q2	35.57	660	2.95	19	0.35	5,521
2023Q1	37.95	657	3.01	19	0.35	5,529
2022Q4	45.93	628	3.65	22	0.41	5,380
2022Q3	40.55	603	3.14	19	0.35	5,474
2022Q2	40.44	632	3.15	20	0.37	5,447
2022Q1	41.20	653	2.92	20	0.36	5,443
2021Q4	43.61	698	2.77	19	0.36	5,418
2021Q3	42.10	692	3.07	21	0.39	5,386
2021Q2	40.38	684	3.56	24	0.44	5,494
2021Q1	44.03	662	3.59	24	0.45	5,360
2020Q4	37.05	655	2.44	16	0.31	5,139