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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	36.25	13,155	5.56	720	1.66	43,682
2025Q3	35.51	12,753	5.52	694	1.61	43,279
2025Q2	32.63	12,372	6.76	829	1.93	42,929
2025Q1	29.43	12,170	5.24	646	1.50	43,199
2024Q4	32.27	12,502	5.76	733	1.71	42,764
2024Q3	34.53	12,931	7.00	894	2.09	43,069
2024Q2	33.45	12,616	7.64	963	2.26	42,362
2024Q1	37.07	12,597	7.22	893	2.10	42,695
2023Q4	34.67	12,128	7.72	929	2.21	42,408
2023Q3	30.75	11,950	7.19	871	2.10	41,850
2023Q2	34.10	12,270	8.10	996	2.41	41,217
2023Q1	29.94	12,326	7.91	987	2.37	41,478
2022Q4	30.98	12,615	7.99	1,018	2.42	41,912
2022Q3	26.64	12,874	8.54	1,111	2.69	42,242
2022Q2	29.06	13,131	8.95	1,178	2.92	40,366
2022Q1	37.45	13,184	6.44	859	2.12	40,452
2021Q4	37.60	13,490	7.01	934	2.32	40,531
2021Q3	29.74	13,163	7.28	968	2.42	40,129
2021Q2	32.08	13,426	8.83	1,173	2.94	40,015
2021Q1	32.14	13,151	5.38	706	1.78	39,692