Charles River Laboratories International CRL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260328 | 20251227 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240629 | 20240330 |
| 稅前純益(百萬) | -29 | -294 | 87 | 71 | 35 | -216 | 91 | 119 | 99 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 41 | 147 | 213 | 204 | 171 | 159 | 251 | 193 | 129 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -407 | -92 | -33 | -37 | -45 | -76 | -21 | -61 | -85 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 347 | -51 | -152 | -226 | -105 | -75 | -207 | -285 | 18 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 3 | -3 | 12 | 5 | -13 | 7 | -3 | -8 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -17,796 | 6,777 | 24,480 | -46,988 | 26,158 | -6,070 | 30,636 | -157,531 | 54,055 |
| 自由現金流量(百萬) | -14,831 | 58,570 | 178,246 | 169,305 | 112,373 | 83,746 | 213,071 | 154,049 | 50,744 |