哥倫美雅運動服飾 COLM
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 47 | 120 | 70 | -16 | 54 | 139 | 119 | -14 | 54 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -77 | 616 | -270 | -30 | -32 | 567 | -185 | 2 | 106 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 124 | -359 | 128 | 172 | -61 | -233 | 291 | -7 | 37 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -169 | -45 | -56 | -46 | -118 | -101 | -145 | -67 | -71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | - | 9 | 3 | -6 | 4 | -3 | -4 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -122,687 | 213,196 | -198,972 | 104,465 | -208,530 | 225,189 | -35,142 | -76,640 | 68,143 |
| 自由現金流量(百萬) | -89,989 | 596,828 | -287,169 | -45,319 | -47,603 | 549,581 | -199,449 | -10,873 | 91,978 |