Collegium Pharmaceutical COLL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -13 | 18 | 29 | 43 | 17 | 3 | 17 | 15 | 29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 71 | 57 | 123 | 78 | 72 | 55 | 84 | -8 | 67 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -502 | 1 | -20 | -30 | -2 | -9 | -11 | -248 | -8 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 292 | -21 | -21 | -14 | -48 | -25 | -41 | 149 | -114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -139,179 | 37,398 | 81,158 | 32,752 | 21,154 | 20,482 | 31,605 | -108,934 | -55,716 |
| 自由現金流量(百萬) | 70,827 | 56,843 | 122,359 | 78,250 | 72,374 | 54,600 | 84,074 | -9,243 | 67,128 |