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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 28.12 | 470 | 2.93 | 14 | 0.31 | 4,395 |
| 2025Q4 | 29.52 | 465 | 3.03 | 14 | 0.32 | 4,411 |
| 2025Q3 | 28.96 | 450 | 3.33 | 15 | 0.34 | 4,297 |
| 2025Q2 | 28.7 | 432 | 3.15 | 14 | 0.31 | 4,310 |
| 2025Q1 | 28.77 | 427 | -4.05 | -14 | -0.4 | 4,305 |
| 2024Q4 | 35.64 | 260 | 2.82 | 7 | 0.26 | 2,723 |
| 2024Q3 | 30.91 | 248 | 3.18 | 7 | 0.27 | 2,726 |
| 2024Q2 | 28.65 | 215 | 3.13 | 7 | 0.25 | 2,623 |
| 2024Q1 | 27.35 | 207 | 2.8 | 6 | 0.21 | 2,671 |
| 2023Q4 | 29.3 | 196 | 2.81 | 5 | 0.21 | 2,577 |
| 2023Q3 | 19.64 | 181 | 2.84 | 5 | 0.2 | 2,574 |
| 2023Q2 | 23 | 179 | 3 | 5 | 0.21 | 2,484 |
| 2023Q1 | 25.24 | 169 | 3.34 | 6 | 0.23 | 2,410 |
| 2022Q4 | 29 | 169 | 4.11 | 7 | 0.28 | 2,386 |
| 2022Q3 | 21.72 | 157 | 3.6 | 6 | 0.25 | 2,364 |
| 2022Q2 | 20.14 | 166 | 3.14 | 6 | 0.24 | 2,360 |
| 2022Q1 | 25.06 | 191 | 2.68 | 6 | 0.23 | 2,377 |
| 2021Q4 | 26.49 | 222 | 2.24 | 5 | 0.22 | 2,367 |
| 2021Q3 | 24.75 | 225 | 2.53 | 6 | 0.26 | 2,277 |
| 2021Q2 | 24.22 | 229 | 2.26 | 5 | 0.24 | 2,121 |