Compass Diversified CODI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -105 | -80 | -63 | -47 | -73 | 235 | 104 | -85 | -30 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 47 | 10 | -35 | -29 | -16 | -48 | -23 | -25 | 21 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -10 | -9 | -12 | -70 | -16 | 46 | -382 | 466 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -30 | -12 | -29 | 128 | 75 | 66 | -19 | 23 | -102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | 1 | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 6,876 | -12,618 | -72,478 | 86,576 | -12,220 | 3,579 | 3,656 | -385,763 | 385,740 |
| 自由現金流量(百萬) | 36,865 | 481 | -46,043 | -42,448 | -38,964 | -64,146 | -34,209 | -33,115 | 3,889 |