Compass Diversified CODI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 732 | 904 | 845 | 1,010 | 1,029 | 1,065 | 964 | 1,524 | 1,396 |
| 現金及約當現金(百萬) | 87 | 60 | 68 | 61 | 73 | 146 | 59 | 71 | 68 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 211 | 272 | 294 | 224 | 216 | 196 | 207 | 412 | 358 |
| 存貨(百萬) | 375 | 375 | 404 | 602 | 605 | 598 | 571 | 939 | 843 |
| 其他流動資產(百萬) | 57 | 195 | 78 | 122 | 134 | 123 | 126 | 100 | 126 |
| 非流動資產(百萬) | 2,019 | 2,059 | 2,194 | 2,236 | 2,244 | 2,301 | 2,332 | 2,436 | 2,461 |
| 長期投資合計(百萬) | 19 | 26 | 26 | ||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 186 | 190 | 209 | 214 | 216 | 245 | 244 | 186 | 180 |
| 商譽(百萬) | 830 | 830 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1,004 | 1,003 |
| 無形資產(百萬) | 817 | 839 | 892 | 915 | 938 | 960 | 983 | 1,062 | 1,088 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 165 | 172 | 170 | 210 | 194 | 199 | 208 | 183 | 188 |
| 資產總計(百萬) | 2,752 | 2,963 | 3,039 | 3,247 | 3,274 | 3,366 | 3,297 | 3,961 | 3,858 |
| 流動負債(百萬) | 324 | 338 | 349 | 2,598 | 2,538 | 2,537 | 2,433 | 361 | 334 |
| 應付帳款(百萬) | 231 | 220 | 259 | 482 | 446 | 444 | 439 | 311 | 286 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 43 | 41 | 37 | 1,878 | 1,857 | 1,860 | 1,774 | 12 | 10 |
| 其他流動負債(百萬) | 49 | 76 | 52 | 237 | 235 | 233 | 219 | 37 | 37 |
| 非流動負債(百萬) | 1,955 | 2,224 | 2,247 | 129 | 133 | 148 | 185 | 2,363 | 2,307 |
| 長期負債(百萬) | 1,538 | 1,818 | 1,839 | 1,763 | 1,712 | ||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 92 | 98 | 104 | 106 | 111 | 101 | 108 | 135 | 138 |
| 其他非流動負債(百萬) | 324 | 306 | 303 | 22 | 21 | 47 | 77 | 463 | 457 |
| 負債總計(百萬) | 2,145 | 2,433 | 2,465 | 2,928 | 2,863 | 2,686 | 2,618 | 2,724 | 2,641 |
| 普通股股本(百萬) | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,289 | 1,289 | 1,285 |
| 資本公積(百萬) | -1,275 | -1,347 | -1,306 | -1,225 | -1,141 | -1,062 | -1,004 | -372 | -369 |
| 保留盈餘(百萬) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -9 | -9 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | - | -2 | -4 | -4 | -5 | -1 | -4 | ||
| 權益總計(百萬) | 472 | 400 | 442 | 519 | 601 | 680 | 678 | 1,236 | 1,216 |
| 負債及權益總計(百萬) | 2,752 | 2,834 | 3,039 | 3,247 | 3,465 | 3,366 | 3,297 | 3,961 | 3,858 |
| 企業價值(百萬) | 2,296 | 2,390 | 2,170 | 2,315 | 2,255 | 3,118 | 3,460 | 3,378 | 3,303 |
| 還原流通在外股數 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75652286 | 75652286 | 75652286 |
| 每股淨值 | 8.07 | 7.05 | 7.62 | 4.23 | 5.46 | 9.05 | 8.97 | 16.35 | 16.08 |