Compass Diversified CODI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 845 | 1,010 | 1,029 | 1,065 | 964 | 1,524 | 1,396 | 1,318 | 1,603 |
| 現金及約當現金(百萬) | 68 | 61 | 73 | 146 | 59 | 71 | 68 | 64 | 450 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 294 | 224 | 216 | 196 | 207 | 412 | 358 | 338 | 318 |
| 存貨(百萬) | 404 | 602 | 605 | 598 | 571 | 939 | 843 | 788 | 740 |
| 其他流動資產(百萬) | 78 | 122 | 134 | 123 | 126 | 100 | 126 | 126 | 94 |
| 非流動資產(百萬) | 2,194 | 2,236 | 2,244 | 2,301 | 2,332 | 2,436 | 2,461 | 2,546 | |
| 長期投資合計(百萬) | 26 | ||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 209 | 214 | 216 | 245 | 244 | 186 | 180 | 191 | 192 |
| 商譽(百萬) | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1,004 | 1,003 | 1,023 | 901 |
| 無形資產(百萬) | 892 | 915 | 938 | 960 | 983 | 1,062 | 1,088 | 1,145 | 923 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 170 | 210 | 194 | 199 | 208 | 183 | 188 | 186 | 195 |
| 資產總計(百萬) | 3,039 | 3,247 | 3,274 | 3,366 | 3,297 | 3,961 | 3,858 | 3,865 | 3,816 |
| 流動負債(百萬) | 349 | 2,598 | 2,538 | 2,537 | 2,433 | 361 | 334 | 322 | 312 |
| 應付帳款(百萬) | 259 | 482 | 446 | 444 | 439 | 311 | 286 | 275 | 266 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 37 | 1,878 | 1,857 | 1,860 | 1,774 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 其他流動負債(百萬) | 52 | 237 | 235 | 233 | 219 | 37 | 37 | 37 | 35 |
| 非流動負債(百萬) | 2,247 | 129 | 133 | 148 | 185 | 2,363 | 2,307 | 2,290 | |
| 長期負債(百萬) | 1,839 | 1,763 | 1,712 | 1,705 | 1,661 | ||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 104 | 106 | 111 | 101 | 108 | 135 | 138 | 139 | 120 |
| 其他非流動負債(百萬) | 303 | 22 | 21 | 47 | 77 | 463 | 457 | 444 | |
| 負債總計(百萬) | 2,597 | 2,727 | 2,672 | 2,686 | 2,618 | 2,724 | 2,641 | 2,613 | 2,490 |
| 普通股股本(百萬) | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,289 | 1,289 | 1,285 | 1,282 | 1,281 |
| 資本公積(百萬) | -1,306 | -1,225 | -1,141 | -1,062 | -1,004 | -372 | -369 | -324 | -249 |
| 保留盈餘(百萬) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | -2 | -4 | -4 | -5 | -1 | -4 | -1 | ||
| 權益總計(百萬) | 442 | 519 | 601 | 680 | 678 | 1,236 | 1,216 | 1,251 | 1,326 |
| 負債及權益總計(百萬) | 3,039 | 3,247 | 3,274 | 3,366 | 3,297 | 3,961 | 3,858 | 3,865 | 3,816 |
| 企業價值(百萬) | 2,170 | 2,315 | 2,255 | 3,118 | 3,460 | 3,378 | 3,303 | 3,463 | 2,913 |
| 還原流通在外股數 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75235966 | 75652286 | 75652286 | 75652286 | 75652286 | 71820329 |
| 每股淨值 | 5.88 | 6.90 | 8.00 | 9.05 | 8.97 | 16.35 | 16.08 | 16.54 | 18.47 |