Compass Diversified CODI

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	904	845	1,010	1,029	1,065	964	1,524	1,396	1,318
現金及約當現金(百萬)	60	68	61	73	146	59	71	68	64
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	272	294	224	216	196	207	412	358	338
存貨(百萬)	375	404	602	605	598	571	939	843	788
其他流動資產(百萬)	195	78	122	134	123	126	100	126	126
非流動資產(百萬)	2,059	2,194	2,236	2,244	2,301	2,332	2,436	2,461	2,546
長期投資合計(百萬)	26	26
不動產、廠房及設備(百萬)	190	209	214	216	245	244	186	180	191
商譽(百萬)	830	895	895	895	895	895	1,004	1,003	1,023
無形資產(百萬)	839	892	915	938	960	983	1,062	1,088	1,145
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	172	170	210	194	199	208	183	188	186
資產總計(百萬)	2,963	3,039	3,247	3,274	3,366	3,297	3,961	3,858	3,865
流動負債(百萬)	338	349	2,598	2,538	2,537	2,433	361	334	322
應付帳款(百萬)	220	259	482	446	444	439	311	286	275
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	41	37	1,878	1,857	1,860	1,774	12	10	10
其他流動負債(百萬)	76	52	237	235	233	219	37	37	37
非流動負債(百萬)	2,224	2,247	129	133	148	185	2,363	2,307	2,290
長期負債(百萬)	1,818	1,839					1,763	1,712	1,705
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	98	104	106	111	101	108	135	138	139
其他非流動負債(百萬)	306	303	22	21	47	77	463	457	444
負債總計(百萬)	2,563	2,597	2,727	2,672	2,686	2,618	2,724	2,641	2,613
普通股股本(百萬)	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,289	1,289	1,285	1,282
資本公積(百萬)	-1,347	-1,306	-1,225	-1,141	-1,062	-1,004	-372	-369	-324
保留盈餘(百萬)	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-9	-9	-9
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)	-		-2	-4	-4	-5	-1	-4	-1
權益總計(百萬)	400	442	519	601	680	678	1,236	1,216	1,251
負債及權益總計(百萬)	2,963	3,039	3,247	3,274	3,366	3,297	3,961	3,858	3,865
企業價值(百萬)	2,390	2,170	2,315	2,255	3,118	3,460	3,378	3,303	3,463
還原流通在外股數	75235966	75235966	75235966	75235966	75235966	75652286	75652286	75652286	75652286
每股淨值	5.33	5.88	6.90	8	9.05	8.97	16.35	16.08	16.54