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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	42.47	2,638	3.54	93	0.24	38,791
2025Q3	39.55	2,611	0.90	23	0.06	38,296
2025Q2	38.58	2,523	3.94	100	0.27	37,329
2025Q1	41.65	2,531	0.54	14	0.04	37,436
2024Q4	37.21	2,498	6.41	166	0.44	37,853
2024Q3	35.10	2,688	0.36	9	0.03	37,645
2024Q2	27.72	2,429	4.85	116	0.33	36,290
2024Q1	27.48	2,368	4.90	112	0.32	34,940
2023Q4	27.90	2,216	1.77	36	0.11	35,103
2023Q3	23.73	1,890	8.61	167	0.50	33,507
2023Q2	23.67	1,996	3.66	74	0.22	34,054
2023Q1	22.19	2,032	-0.05	-1	0.00	34,015
2022Q4	22.85	1,401	-14.51	-196	-0.59	33,339
2022Q3	17.97	1,298	-3.61	-63	-0.19	33,037
2022Q2	18.09	2,212	2.20	65	0.19	33,836
2022Q1	25.09	3,691	2.51	112	0.31	35,468
2021Q4	23.84	5,260	2.21	116	0.32	36,204
2021Q3	23.54	5,233	1.89	100	0.28	35,714
2021Q2	23.62	5,324	1.53	78	0.22	35,520
2021Q1	24.29	4,861	2.85	147	0.42	34,660