凱斯紐荷蘭工業 CNH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 13 | 132 | 51 | 275 | 162 | 241 | 360 | 454 | 402 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 35 | 945 | 659 | 772 | 162 | 1,692 | 791 | 379 | -894 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 54 | -292 | -466 | -342 | -280 | -995 | -848 | -510 | -419 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -990 | -386 | -373 | 161 | -1,422 | 929 | -176 | -1,139 | 319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 11 | 6 | -11 | 158 | 72 | -210 | 36 | -42 | -92 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -890,000 | 273,000 | -191,000 | 749,000 | -1,468,000 | 1,416,000 | -197,000 | -1,312,000 | -1,086,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -183,000 | 533,000 | 389,000 | 520,000 | -102,000 | 1,217,000 | 500,000 | 161,000 | -1,096,000 |