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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 6.14 | 256 | -3.19 | -8 | -1.01 | 792 |
| 2025Q4 | 371 | 265 | -4.18 | -11 | -1.32 | 859 |
| 2025Q3 | 623 | 282 | -4.38 | -12 | -1.42 | 872 |
| 2025Q2 | 804 | 287 | -3.1 | -9 | -1.02 | 885 |
| 2025Q1 | 626.75 | 293 | -2.05 | -6 | -0.69 | 882 |
| 2024Q4 | 5625 | 305 | -3.28 | -10 | -1.17 | 890 |
| 2024Q3 | 12287.5 | 321 | -3.09 | -10 | -1.18 | 868 |
| 2024Q2 | 65921.68 | 351 | -0.22 | -1 | -0.09 | 891 |
| 2024Q1 | 104396.41 | 370 | -1 | -4 | -0.42 | 888 |
| 2023Q4 | 90430.33 | 374 | -2.25 | -8 | -0.94 | 891 |
| 2023Q3 | 99250.11 | 372 | -4.21 | -16 | -1.74 | 898 |
| 2023Q2 | 122285.94 | 378 | -4.62 | -17 | -1.85 | 920 |
| 2023Q1 | 99740.23 | 374 | -1.89 | -7 | -0.84 | 958 |
| 2022Q4 | 120080.38 | 362 | 0.26 | 1 | 0.14 | 690 |
| 2022Q3 | 156594.62 | 372 | -0.06 | 0 | -0.04 | 666 |
| 2022Q2 | 173994.02 | 387 | 0.77 | 3 | 0.43 | 678 |
| 2022Q1 | 189677.99 | 377 | 0.61 | 2 | 0.34 | 688 |
| 2021Q4 | 180120.57 | 373 | 0.18 | 1 | 0.1 | 661 |
| 2021Q3 | 222026.17 | 375 | 0.44 | 2 | 0.24 | 675 |
| 2021Q2 | 219330.49 | 364 | 0.17 | 1 | 0.08 | 705 |