高樂氏 CLX
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 213 | 256 | 215 | 107 | 410 | 254 | 237 | 177 | 275 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 330 | -122 | 311 | 93 | 294 | 286 | 180 | 221 | 340 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2,181 | -43 | -43 | -34 | -76 | -53 | -54 | 89 | -81 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 811 | 1,126 | -210 | -59 | -279 | -299 | -109 | -237 | -273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -3 | 2 | -1 | 2 | 1 | -5 | 2 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,040,000 | 958,000 | 60,000 | -1,000 | -59,000 | -65,000 | 12,000 | 75,000 | -14,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 244,000 | -165,000 | 269,000 | 57,000 | 219,000 | 233,000 | 127,000 | 182,000 | 259,000 |