高樂氏 CLX
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 2,651 | 1,728 | 1,695 | 1,608 | 1,590 | 1,632 | 1,576 | 1,622 | 1,661 |
| 現金及約當現金(百萬) | 1,187 | 227 | 166 | 167 | 226 | 290 | 278 | 202 | 219 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 671 | 671 | 703 | 821 | 597 | 603 | 595 | 695 | 673 |
| 存貨(百萬) | 588 | 608 | 577 | 523 | 635 | 592 | 594 | 637 | 674 |
| 其他流動資產(百萬) | 205 | 222 | 249 | 97 | 132 | 147 | 109 | 88 | 95 |
| 非流動資產(百萬) | 3,785 | 3,885 | 3,833 | 3,953 | 3,921 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 1,590 | 1,615 | 1,569 | 1,600 | 1,594 | 1,604 | 1,583 | 1,675 | 1,671 |
| 商譽(百萬) | 1,229 | 1,231 | 1,227 | 1,229 | 1,222 | 1,219 | 1,233 | 1,228 | 1,229 |
| 無形資產(百萬) | 551 | 556 | 561 | 566 | 569 | 574 | 581 | 681 | 688 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 415 | 483 | 476 | 558 | 537 | 548 | 524 | 545 | 556 |
| 資產總計(百萬) | 6,436 | 5,613 | 5,528 | 5,561 | 5,512 | 5,577 | 5,497 | 5,751 | 5,805 |
| 流動負債(百萬) | 3,155 | 2,347 | 2,234 | 1,919 | 2,155 | 1,730 | 1,579 | 1,574 | 1,846 |
| 應付帳款(百萬) | 1,479 | 1,957 | 1,927 | 1,828 | 2,016 | 1,460 | 1,492 | 1,486 | 1,653 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1,591 | 307 | 218 | 4 | 54 | 189 | 4 | 4 | 111 |
| 其他流動負債(百萬) | 85 | 83 | 89 | 87 | 85 | 81 | 83 | 84 | 82 |
| 非流動負債(百萬) | 3,348 | 3,391 | 3,316 | 3,321 | 3,858 | ||||
| 長期負債(百萬) | 2,487 | 2,486 | 2,485 | 2,484 | 2,483 | 2,483 | 2,482 | 2,481 | 2,480 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 |
| 其他非流動負債(百萬) | 838 | 886 | 811 | 817 | 1,353 | ||||
| 負債總計(百萬) | 6,503 | 5,738 | 5,550 | 5,240 | 5,485 | 5,618 | 5,437 | 5,423 | 5,714 |
| 普通股股本(百萬) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 資本公積(百萬) | 223 | 190 | 200 | 432 | 99 | 68 | 31 | 250 | 34 |
| 保留盈餘(百萬) | -1,584 | -1,591 | -1,514 | -1,404 | -1,331 | -1,346 | -1,252 | -1,186 | -1,189 |
| 庫藏股票(百萬) | 1,315 | 1,304 | 1,326 | 1,319 | 1,304 | 1,287 | 1,297 | 1,288 | 1,270 |
| 其他權益(百萬) | -152 | -159 | -165 | -157 | -176 | -181 | -147 | -155 | -155 |
| 權益總計(百萬) | -67 | -125 | -22 | 321 | 27 | -41 | 60 | 328 | 91 |
| 負債及權益總計(百萬) | 6,436 | 5,613 | 5,528 | 5,561 | 5,512 | 5,577 | 5,497 | 5,751 | 5,805 |
| 企業價值(百萬) | 15,421 | 14,865 | 17,618 | 17,120 | 20,451 | 22,485 | 22,386 | 19,231 | 21,374 |
| 還原流通在外股數 | 120921351 | 121980379 | 121980379 | 121980379 | 121980379 | 123781318 | 123781318 | 123781318 | 123781318 |
| 每股淨值 | -0.55 | -1.02 | -0.18 | 2.63 | 0.22 | -0.33 | 0.48 | 2.65 | 0.74 |