Cellectis S.A. CLLS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -26 | -23 | -18 | 6 | -23 | -25 | 5 | -63 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | -10 | -1 | -10 | -17 | -5 | 52 | -23 | 39 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | 22 | -3 | -52 | 4 | -16 | 22 | -106 | -2 | -13 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -4 | -4 | -4 | -4 | 2 | -4 | 78 | 11 | 41 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | - | 1 | -2 | -2 | 1 | - | 1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 7,950 | -9,271 | -67,298 | -17,027 | -13,781 | 12,284 | 24,262 | -13,470 | 67,644 |
| 自由現金流量(百萬) | -10,850 | -3,914 | -10,615 | -17,555 | -1,792 | -6,634 | 51,142 | -23,570 | 39,717 |