Cellectis S.A. CLLS
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 204 | 236 | 221 | 230 | 271 | 287 | 294 | 305 | 258 |
| 現金及約當現金(百萬) | 34 | 61 | 52 | 59 | 127 | 143 | 159 | 149 | 122 |
| 短期投資合計(百萬) | 150 | 147 | 137 | 136 | 114 | 117 | 101 | 123 | 26 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 15 | 25 | 26 | 29 | 25 | 23 | 27 | 26 | 40 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 84 | 88 | 121 | 123 | 92 | 96 | 101 | 101 | 96 |
| 長期投資合計(百萬) | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 57 | 62 | 66 | 70 | 72 | 75 | 81 | 84 | 87 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| 資產總計(百萬) | 289 | 324 | 343 | 353 | 364 | 383 | 395 | 407 | 354 |
| 流動負債(百萬) | 134 | 145 | 148 | 167 | 162 | 166 | 165 | 159 | 158 |
| 應付帳款(百萬) | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 94 | 103 | 93 | 89 | 85 | 86 | 100 | 98 | 105 |
| 長期負債(百萬) | 51 | 51 | 49 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 40 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 負債總計(百萬) | 229 | 248 | 242 | 256 | 247 | 252 | 266 | 258 | 263 |
| 普通股股本(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -351 | -334 | -307 | -308 | -347 | -329 | -448 | -425 | -400 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 59 | 75 | 100 | 97 | 116 | 131 | 129 | 148 | 90 |
| 負債及權益總計(百萬) | 289 | 324 | 343 | 353 | 364 | 395 | |||
| 企業價值(百萬) | 193 | 340 | 159 | 19 | -59 | -23 | 5 | -32 | 94 |
| 還原流通在外股數 | 100611481 | 100325229 | 100325229 | 100325229 | 100325229 | 100093873 | 100093873 | 100093873 | 100093873 |
| 每股淨值 | 0.60 | 0.76 | 1 | 0.97 | 1.16 | 1.31 | 1.29 | 1.48 | 0.90 |