克里夫天然資源 CLF
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -439 | -317 | -618 | -630 | -563 | -306 | -6 | -61 | -108 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -13 | -143 | 45 | -351 | -472 | -84 | 519 | 142 | 652 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -85 | -138 | -111 | -145 | -2,735 | -146 | -152 | -179 | -121 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 89 | 286 | 68 | 499 | 3,229 | 159 | -287 | -131 | -364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | 3 | -1 | ||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -9,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 22,000 | -71,000 | 80,000 | -168,000 | 167,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -153,000 | -300,000 | -67,000 | -503,000 | -677,000 | -235,000 | 362,000 | -40,000 | 487,000 |