Calidi Biotherapeutics CLDI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -4 | -5 | -4 | -4 | -7 | -5 | -4 | -5 | -3 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 5 | 9 | - | 8 | 13 | 6 | 5 | 3 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,038 | -4,775 | 5,215 | -5,400 | 970 | 7,694 | 1,061 | -307 | -806 |
| 自由現金流量(百萬) | -4,121 | -5,073 | -4,265 | -4,937 | -7,138 | -5,428 | -4,952 | -5,494 | -3,836 |