Calidi Biotherapeutics CLDI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 11 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 現金及約當現金(百萬) | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | |||||||||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 2 | 1 | |||||||
| 非流動資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | 1 | ||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 14 | 9 | 15 | 14 | 6 | 6 | 7 | 10 | 18 |
| 流動負債(百萬) | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| 應付帳款(百萬) | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 其他流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 非流動負債(百萬) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 長期負債(百萬) | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 負債總計(百萬) | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -137 | -132 | -126 | -121 | -117 | -112 | -106 | -99 | -91 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 144 | 134 | 133 | 123 | 107 | 100 | 92 | 91 | 90 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 6 | 1 | 6 | 1 | -10 | -11 | -14 | -8 | -1 |
| 負債及權益總計(百萬) | 14 | 9 | 15 | 14 | 6 | 6 | 7 | 18 | |
| 企業價值(百萬) | -1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 14 | 24 | 52 | 110 |
| 還原流通在外股數 | 5349210 | 5349210 | 5349210 | 1570542 | 1570542 | 1570542 | 1570542 | 295519 | 295519 |
| 每股淨值 | 1.29 | 0.33 | 1.30 | 0.98 | -6.55 | -7.48 | -9.28 | -27.87 | -3.70 |