高露潔-棕欖 CL
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 950 | 892 | 108 | 992 | 1,006 | 953 | 993 | 986 | 1,010 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 995 | 747 | 1,453 | 1,261 | 884 | 600 | 1,269 | 1,167 | 990 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -122 | -122 | -103 | -154 | -401 | -159 | -80 | -150 | -111 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -851 | -563 | -1,361 | -1,028 | -409 | -458 | -1,279 | -904 | -845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 13 | -15 | 20 | -15 | 29 | 33 | -48 | 11 | -3 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 35,000 | 47,000 | 9,000 | 64,000 | 103,000 | 16,000 | -138,000 | 124,000 | 31,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 867,000 | 609,000 | 1,276,000 | 1,106,000 | 776,000 | 476,000 | 1,085,000 | 1,033,000 | 873,000 |