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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	9.15	21	12.73	3	12.39	22
2025Q3	11.14	19	0.88	0	0.87	19
2025Q2	10.70	19	0.86	0	0.85	19
2025Q1	11.87	19	0.62	0	0.61	19
2024Q4	12.60	19	0.17	0	0.17	19
2024Q3	13.92	19	0.29	0	0.29	19
2024Q2	13.50	18	3.10	1	3.03	19
2024Q1	13.20	18	-2.21	0	-2.16	18
2023Q4	12.96	18	1.33	0	1.31	19
2023Q3	13.12	18	0.20	0	0.20	18
2023Q2	9.99	18	0.58	0	0.57	18
2023Q1	9.43	18	-1.36	0	-1.34	18
2022Q4	9.95	17	-5.81	-1	-5.70	18
2022Q3	10.93	17	-0.31	0	-0.30	17
2022Q2	11.13	17	-1.67	0	-1.63	17
2022Q1	10.91	17	0.03	0	0.03	17
2021Q4	11.20	17	0.18	0	0.18	17
2021Q3	11.28	17	1.15	0	1.11	17
2021Q2	12.44	16	1.07	0	1.04	17
2021Q1	12.95	16	2.67	0	2.59	17