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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	208.75	16,054	8.49	1,332	0.87	154,213
2025Q3	275.11	15,340	7.21	1,137	0.75	152,850
2025Q2	408.81	16,209	8.02	1,301	0.86	151,589
2025Q1	368.53	16,247	7.65	1,217	0.81	150,954
2024Q4	342.77	15,587	9.88	1,466	0.98	150,020
2024Q3	324.08	14,099	9.49	1,280	0.86	149,371
2024Q2	298.96	12,879	9.95	1,231	0.83	148,611
2024Q1	290.63	11,874	9.63	1,106	0.75	148,044
2023Q4	388.68	11,086	9.54	1,058	0.72	147,193
2023Q3	439.82	11,098	11.64	1,255	0.86	146,682
2023Q2	367.37	10,460	12.31	1,223	0.84	145,615
2023Q1	357.61	9,418	11.02	1,021	0.71	144,870
2022Q4	339.10	9,119	13.28	1,196	0.83	144,523
2022Q3	303.35	8,889	12.63	1,185	0.83	143,669
2022Q2	468.53	9,879	13.41	1,471	1.02	143,258
2022Q1	545.52	12,060	9.21	1,203	0.84	143,948
2021Q4	651.97	14,050	10.36	1,610	1.13	142,491
2021Q3	727.56	17,030	6.69	1,217	0.85	142,495
2021Q2	721.45	19,342	5.06	1,020	0.71	144,026
2021Q1	617.02	20,997	3.60	807	0.56	143,439