科赫勒斯生物科學 CHRS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -36 | -46 | -44 | -44 | -47 | 197 | -10 | 157 | 102 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -57 | -19 | -46 | -46 | -25 | 28 | -62 | 59 | -46 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 30 | -2 | -67 | 462 | -17 | - | 27 | 202 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 53 | 8 | -281 | - | - | -187 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 26,359 | -14,473 | -113,564 | 134,482 | -43,576 | 28,297 | -61,739 | -100,535 | 156,884 |
| 自由現金流量(百萬) | -57,886 | -19,716 | -46,339 | -46,632 | -25,826 | 28,608 | -62,016 | 59,734 | -46,766 |