The Chefs' Warehouse CHEF

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251226	20250926	20250627	20250328	20241227	20240927	20240628	20240329	20231229
流動資產(百萬)	969	868	883	835	868	792	740	692	730
現金及約當現金(百萬)	120	65	96	116	114	50	38	42	49
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	392	347	350	335	366	334	323	313	334
存貨(百萬)	385	385	367	316	316	336	310	271	284
其他流動資產(百萬)	70	71	67	65	71	70	68	65	62
非流動資產(百萬)	1,058	1,047	1,023						974
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	547	538	512	486	467	451	439	436	427
商譽(百萬)	362	356	356	356	356	356	356	356	356
無形資產(百萬)	137	144	148	154	160	166	172	178	184
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	10	7	6	6	6	6	6	6	6
資產總計(百萬)	2,028	1,916	1,907	1,838	1,858	1,773	1,715	1,670	1,705
流動負債(百萬)	473	405	439	407	425	429	399	359	385
應付帳款(百萬)	420	360	398	365	385	341	319	281	308
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	28	21	19	20	18	64	56	55	53
其他流動負債(百萬)	24	23	22	21	21	23	23	23	24
非流動負債(百萬)	950	933	909						864
長期負債(百萬)	720	711	690	681	688	666	660	667	664
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	22	20	16	16	15	19	17	14	14
其他非流動負債(百萬)	207	201	202						185
負債總計(百萬)	1,423	1,339	1,349	1,296	1,321	1,293	1,253	1,222	1,250
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	201	179	165	152	141	123	117	101	99
保留盈餘(百萬)							-10	-5
庫藏股票(百萬)	405	399	395	392	399	358	356	352	356
其他權益(百萬)	-2	-3	-2	-3	-3	-2	-2	-2	-1
權益總計(百萬)	604	576	557	541	537	480	461	447	454
負債及權益總計(百萬)	2,028	1,916	1,907	1,838	1,858	1,773	1,715	1,670	1,705
企業價值(百萬)	3,212	3,054	3,197	2,723	2,518	2,345	2,234	2,174	1,835
還原流通在外股數	40685549	40685549	40685549	40685549	39554511	39554511	39554511	39554511	39665229
每股淨值	14.85	14.17	13.71	13.31	13.59	12.14	11.68	11.32	11.46