凱雷集團 CG

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已收盤：-

財務比率

單位：百萬元

獲利能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
毛利率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
營業利益率(%)	474.08	48.80	214.57	52.76	58.52	66.64	45.65	62.57	85.95
稅前純益率(%)	-365.31	27.16	68.31	32.06	20.56	30.27	32.29	24.66	22.65
稅後純益率(%)	-269.80	21.06	0.72	23.27	15.63	24.05	24.38	16.70	12.31
稅前權益報酬率(%)	-3.11	7.86	1.45	7.40	2.90	4.52	14.13	4.07	2.22
稅後權益報酬率(%)	-2.30	6.10	0.02	5.37	2.20	3.59	10.67	2.76	1.21
稅前資產報酬率(%)	-0.61	1.64	0.33	1.79	0.72	1.16	3.51	1.01	0.57
稅後資產報酬率(%)	-0.45	1.28	0	1.30	0.55	0.92	2.65	0.69	0.31
稀釋每股稅後盈餘(元)	-0.37	0.96	-0.01	0.88	0.35	0.56	1.63	0.40	0.18

經營績效


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
營收成長率(%)	-94.11	93.90	-94.86	54.88	56.06	13.37	319.24	169.42	-27.54
營業利益成長率(%)	-52.28	42	-75.84	30.61	6.27		125.95	119.41	-2.68
稅前純益成長率(%)		74	-89.12	101.37	41.67		418.27		-24.37
稅後純益成長率(%)		69.80	-99.85	115.72	98.17		632.72		-34.86

經營能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)	0.05	1.67	0.12	1.33	0.81	0.87	2.55	1	0.64
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)	0.09	3.10	0.23	2.53	1.55	1.66	4.66	1.72	1.06
總資產週轉率(次)	0	0.06	0	0.06	0.04	0.04	0.11	0.04	0.03

財務結構


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
流動比率(%)	250.86	230.88	247.01	222.63			230.44	252.44
流動資產(百萬)	14,345	15,399	14,775	13,985			13,937	12,512
存貨(百萬)
流動負債(百萬)	5,718	6,669	5,981	6,281			6,048	4,956
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)	0.13	3.30	1.41	3.22	2.21	2.70	5.10	2.20	1.78

償還能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
負債比率(%)	81.89	80.21	79.23	76.62	76.85	75.73	75.52	77.43	75.68
槓桿比率(%)	437.60	393.72	368.57	317.48	315.68	294.72	294.39	322.27	292.98