凱雷集團 CG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -179 | 461 | 85 | 440 | 171 | 265 | 788 | 218 | 120 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -1,242 | -1,195 | -1,559 | -168 | -352 | -352 | 791 | -1,269 | 71 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -28 | -42 | -23 | -17 | -16 | -26 | -14 | -22 | -14 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 988 | 975 | 2,488 | 230 | 296 | 312 | -346 | 933 | -216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -8 | 9 | 43 | 33 | 5 | -45 | 30 | -2 | -4 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -290,900 | -252,800 | 949,500 | 77,600 | -67,200 | -112,400 | 461,800 | -360,800 | -164,200 |
| 自由現金流量(百萬) | -1,270,500 | -1,237,100 | -1,582,700 | -186,300 | -368,800 | -379,500 | 772,800 | -1,287,400 | 56,900 |