Celsius CELH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 22 | -88 | 129 | 60 | -10 | 8 | 104 | 92 | 67 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -119 | 331 | 43 | 103 | 75 | 12 | 39 | 134 | 5 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -16 | -2 | -1,269 | -6 | -80 | -7 | -9 | -4 | -4 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -257 | -12 | 862 | -10 | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -392,476 | 317,230 | -362,052 | 87,095 | -13,558 | 538 | 23,712 | 123,517 | -4,041 |
| 自由現金流量(百萬) | -129,966 | 321,456 | 35,462 | 96,423 | 70,265 | 8,690 | 30,429 | 130,124 | 426 |