Celanese CE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 13 | -1,365 | 135 | -3 | -1,510 | 183 | 183 | 157 | 132 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 252 | 447 | 410 | 37 | 494 | 79 | 292 | 101 | 830 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -104 | -59 | -88 | -98 | -128 | -100 | -91 | -151 | -168 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -324 | -118 | -116 | 45 | -189 | -376 | -489 | -259 | -240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -3 | 16 | 5 | -28 | 25 | -10 | -13 | 26 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -177,000 | 267,000 | 222,000 | -11,000 | 149,000 | -372,000 | -298,000 | -322,000 | 448,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 168,000 | 383,000 | 317,000 | -65,000 | 389,000 | -9,000 | 187,000 | -36,000 | 702,000 |