Celanese CE
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 82 | 13 | -1,365 | 138 | -6 | -1,510 | 183 | 183 | 157 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 76 | 252 | 447 | 410 | 37 | 494 | 79 | 292 | 101 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 425 | -104 | -59 | -88 | -98 | -128 | -100 | -91 | -151 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -3 | -324 | -118 | -116 | 45 | -189 | -376 | -489 | -259 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -3 | -1 | -3 | 16 | 5 | -28 | 25 | -10 | -13 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 495,000 | -177,000 | 267,000 | 222,000 | -11,000 | 149,000 | -372,000 | -298,000 | -322,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 10,000 | 168,000 | 383,000 | 317,000 | -65,000 | 389,000 | -9,000 | 187,000 | -36,000 |