Cadre CDRE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | 14 | 17 | 12 | 22 | 4 | 17 | 8 | 12 | 15 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 22 | 2 | 17 | 23 | -5 | 11 | 2 | 26 | 17 |
| 投資活動現金流量(百萬) | - | -91 | -1 | -1 | - | -2 | -142 | -2 | -1 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -7 | 90 | -7 | 9 | -7 | 10 | 139 | -6 | -2 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | - | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 13,406 | 4,038 | 8,498 | 31,944 | -12,914 | 18,851 | -639 | 18,279 | 13,630 |
| 自由現金流量(百萬) | 21,627 | 1,164 | 16,082 | 22,424 | -6,230 | 9,121 | 794 | 24,470 | 16,147 |