嘉年華集團 CCL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260531 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 |
| 稅前純益(百萬) | 555 | 280 | 404 | 1,851 | 578 | -71 | 289 | 1,744 | 96 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 2,630 | 1,263 | 1,518 | 1,383 | 2,392 | 925 | 911 | 1,205 | 2,039 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -884 | -597 | -1,506 | -624 | -586 | -605 | -574 | -577 | -1,221 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -938 | -1,166 | 166 | -1,144 | -521 | -690 | -631 | -770 | -1,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -3 | -2 | -11 | 6 | 30 | -6 | -18 | 16 | -3 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 804,000 | -501,000 | 167,000 | -380,000 | 1,316,000 | -376,000 | -311,000 | -126,000 | -605,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 1,755,000 | 697,000 | 12,000 | 736,000 | 1,541,000 | 318,000 | 319,000 | 628,000 | 720,000 |