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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	52.34	3,791	3.72	141	0.43	32,915
2025Q3	56.91	3,772	3.82	142	0.44	32,289
2025Q2	59.21	3,641	4.28	152	0.47	32,284
2025Q1	59.27	3,478	3.88	132	0.41	32,365
2024Q4	59.34	3,310	4.04	136	0.43	31,997
2024Q3	53.88	3,432	4.20	138	0.44	31,494
2024Q2	50.59	3,138	4.59	140	0.46	30,569
2024Q1	48.25	2,944	3.83	113	0.36	30,372
2023Q4	48.44	2,944	3.95	109	0.35	31,701
2023Q3	41.45	2,581	4.60	121	0.38	31,377
2023Q2	42.07	2,667	4.79	128	0.39	32,831
2023Q1	50.40	2,666	4.66	119	0.37	32,005
2022Q4	58.80	2,465	5.47	132	0.41	31,876
2022Q3	54.43	2,352	4.90	123	0.37	32,603
2022Q2	54.01	2,659	4.12	116	0.34	33,435
2022Q1	58.90	2,961	3.69	118	0.33	34,987
2021Q4	56.55	3,437	3.32	115	0.32	36,689
2021Q3	54.60	3,481	3.52	123	0.36	34,498
2021Q2	58.42	3,486	4.78	162	0.48	33,856
2021Q1	60.03	3,313	3.90	131	0.40	33,270