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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 0.84 | 113 | -6.30 | -7 | -1.87 | 426 |
| 2025Q3 | 0.89 | 121 | 2.21 | 3 | 0.76 | 364 |
| 2025Q2 | 1.18 | 118 | -2.57 | -3 | -0.95 | 333 |
| 2025Q1 | 0.80 | 121 | -1.30 | -2 | -0.51 | 311 |
| 2024Q4 | 0.94 | 122 | -3.57 | -5 | -1.51 | 302 |
| 2024Q3 | 1.25 | 131 | 0.01 | 0 | 0.01 | 293 |
| 2024Q2 | 1.37 | 127 | 5.21 | 6 | 2.28 | 280 |
| 2024Q1 | 1.04 | 121 | 8.42 | 10 | 3.47 | 286 |
| 2023Q4 | 1.05 | 113 | -4.19 | -5 | -1.68 | 281 |
| 2023Q3 | 0.82 | 115 | 4.72 | 5 | 1.95 | 287 |
| 2023Q2 | 1.22 | 109 | -2.34 | -3 | -1.04 | 252 |
| 2023Q1 | 0.88 | 117 | -1.18 | -1 | -0.56 | 252 |
| 2022Q4 | 0.99 | 117 | -9.88 | -12 | -4.75 | 244 |
| 2022Q3 | 1.15 | 121 | 251 | |||
| 2022Q2 | 1.07 | 128 | 0.61 | 1 | 0.29 | 270 |
| 2022Q1 | 1.28 | 134 | 0.33 | 0 | 0.16 | 279 |
| 2021Q4 | 1.56 | 133 | 7.17 | 9 | 4.04 | 263 |
| 2021Q3 | 2.33 | 122 | 17.88 | 20 | 10.46 | 191 |
| 2021Q2 | 4.71 | 102 | 2.71 | 3 | 1.36 | 192 |
| 2021Q1 | 5.10 | 98 | 39.41 | 30 | 17.08 | 204 |