Cato CATO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 |
| 稅前純益(百萬) | 9 | -11 | -6 | 6 | 4 | -13 | -14 | 11 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 8 | -4 | -12 | 11 | 3 | -6 | -22 | 3 | 5 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1 | -8 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14 | ||
| 籌資活動現金流量(百萬) | - | - | -1 | -3 | -3 | -5 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 8,624 | -5,981 | -11,456 | 2,879 | 10,943 | -493 | -10,755 | -8,308 | 14,721 |
| 自由現金流量(百萬) | 6,982 | -5,577 | -12,925 | 10,429 | 2,849 | -7,842 | -23,812 | 1,592 | 2,445 |