Cato CATO
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260801 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 |
| 流動資產(百萬) | 208 | 217 | 193 | 210 | 225 | 226 | 223 | 230 | 243 |
| 現金及約當現金(百萬) | 37 | 28 | 19 | 22 | 34 | 34 | 23 | 23 | 34 |
| 短期投資合計(百萬) | 58 | 55 | 56 | 56 | 56 | 48 | 57 | 65 | 73 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 20 | 33 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 29 |
| 存貨(百萬) | 82 | 92 | 83 | 94 | 97 | 109 | 110 | 107 | 95 |
| 其他流動資產(百萬) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 非流動資產(百萬) | 214 | 221 | 228 | 239 | 211 | 214 | 229 | 194 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 194 | 201 | 207 | 219 | 190 | 194 | 209 | 174 | 189 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| 資產總計(百萬) | 423 | 439 | 421 | 450 | 436 | 440 | 452 | 424 | 455 |
| 流動負債(百萬) | 153 | 168 | 155 | 152 | 175 | 182 | 188 | 169 | 173 |
| 應付帳款(百萬) | 105 | 116 | 102 | 72 | 85 | 130 | 130 | 123 | 122 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 42 | 53 | |||||||
| 其他流動負債(百萬) | 47 | 52 | 53 | 52 | 57 | 45 | 51 | ||
| 非流動負債(百萬) | 102 | 104 | 108 | 130 | 89 | 93 | 101 | 77 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 102 | 104 | 108 | 12 | 13 | 93 | 101 | 77 | |
| 負債總計(百萬) | 255 | 272 | 264 | 282 | 264 | 275 | 290 | 247 | 260 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 35 | 34 | 25 | 34 | 31 | 47 | 66 | ||
| 保留盈餘(百萬) | 35 | 41 | |||||||
| 庫藏股票(百萬) | 132 | 131 | 131 | 129 | 129 | 128 | 127 | ||
| 其他權益(百萬) | - | ||||||||
| 權益總計(百萬) | 167 | 166 | 157 | 167 | 172 | 164 | 162 | 177 | 195 |
| 負債及權益總計(百萬) | 423 | 439 | 421 | 450 | 436 | 440 | 452 | 424 | 455 |
| 企業價值(百萬) | -28 | -27 | -16 | 39 | 18 | -31 | -11 | 40 | -4 |
| 還原流通在外股數 | 19911949 | 19911949 | 19726328 | 19726328 | 19726328 | 19726328 | 20537776 | 20537776 | 20537776 |
| 每股淨值 | 8.43 | 8.37 | 7.97 | 8.50 | 8.73 | 8.36 | 7.90 | 8.62 | 9.50 |