開拓重工 CAT
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 3,026 | 3,127 | 2,818 | 2,570 | 3,243 | 3,098 | 3,500 | 3,532 | 3,249 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 3,591 | 3,737 | 3,122 | 1,289 | 3,393 | 3,569 | 3,021 | 2,052 | 4,003 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1,880 | -1,320 | -1,332 | -175 | -1,649 | -1,040 | -722 | 958 | -554 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 751 | -305 | 151 | -4,496 | -426 | -1,210 | -2,929 | -5,000 | -3,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -20 | -16 | -61 | 54 | -67 | -22 | 13 | -30 | 9 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,442,000 | 2,096,000 | 1,880,000 | -3,328,000 | 1,251,000 | 1,297,000 | -617,000 | -2,020,000 | 425,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 2,249,000 | 2,666,000 | 2,167,000 | 371,000 | 2,356,000 | 2,846,000 | 2,302,000 | 1,316,000 | 3,149,000 |