開拓重工 CAT

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	48,568	52,485	49,818	46,755	43,019	45,682	44,946	43,096	43,664
現金及約當現金(百萬)	4,072	9,980	7,538	5,442	3,562	6,889	5,638	4,341	4,959
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	21,890	21,569	20,461	19,851	18,771	18,847	18,902	18,937	18,742
存貨(百萬)	19,626	18,135	18,958	18,595	17,862	16,827	17,312	17,082	16,953
其他流動資產(百萬)	2,980	2,801	2,861	2,867	2,824	3,119	3,094	2,736	3,010
非流動資產(百萬)	46,982	46,100	43,904	43,570	41,955				40,077
長期投資合計(百萬)	16,831	16,414	15,603	15,442	14,713	14,467	14,609	13,978	13,731
不動產、廠房及設備(百萬)	15,249	15,140	14,310	13,896	13,432	13,361	12,837	12,582	12,538
商譽(百萬)	5,865	5,321	5,329	5,331	5,270	5,241	5,317	5,264	5,277
無形資產(百萬)	419	241	281	321	361	399	448	488	516
遞延費用(百萬)	2,419	2,882	3,000	3,427	3,334	3,312	3,050	2,920	2,860
其他非流動資產(百萬)	6,199	6,102	5,381	5,153	4,845	5,302	5,066	5,008	5,155
資產總計(百萬)	95,550	98,585	93,722	90,325	84,974	87,764	86,273	83,336	83,741
流動負債(百萬)	35,902	36,558	35,991	34,934	32,595	32,272	32,218	33,564	32,371
應付帳款(百萬)	20,911	21,126	19,433	19,507	16,992	18,305	17,167	17,207	16,084
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	12,424	12,634	13,798	12,800	12,769	11,058	12,117	13,475	13,022
其他流動負債(百萬)	2,567	2,798	2,760	2,627	2,834	2,909	2,934	2,882	3,265
非流動負債(百萬)	40,987	40,709	37,073	36,730	34,312				33,731
長期負債(百萬)	30,642	30,696	27,736	27,948	25,819	27,351	25,784	23,836	24,831
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	10,345	10,013	9,337	8,782	8,493				8,900
負債總計(百萬)	76,889	77,267	73,064	71,664	66,907	68,273	66,876	66,206	66,102
普通股股本(百萬)	5,852	7,181	6,223	6,143	6,043	6,941	5,584	5,517	5,663
資本公積(百萬)	67,997	65,448	64,460	62,160	61,356	59,352	57,920	55,455	54,108
保留盈餘(百萬)	-53,307	-49,539	-48,302	-47,958	-47,127	-44,331	-42,390	-41,612	-40,039
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)	-1,881	-1,772	-1,723	-1,684	-2,205	-2,471	-1,717	-2,230	-2,093
權益總計(百萬)	18,661	21,318	20,658	18,661	18,067	19,491	19,397	17,130	17,639
負債及權益總計(百萬)	95,550	98,585	93,722	90,325	84,974	87,764	86,273	83,336	83,741
企業價值(百萬)	368,631	301,441	257,531	217,887	192,648	206,661	221,916	195,873	215,881
還原流通在外股數	460591983	468478923	468478923	468478923	468478923	482802488	482802488	482802488	482802488
每股淨值	40.52	45.50	44.10	39.83	38.57	40.37	40.18	35.48	36.53