開拓重工 CAT

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	54,450	48,568	52,485	49,818	46,755	43,019	45,682	44,946	43,096
現金及約當現金(百萬)	6,713	4,072	9,980	7,538	5,442	3,562	6,889	5,638	4,341
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	24,032	21,890	21,569	20,461	19,851	18,771	18,847	18,902	18,937
存貨(百萬)	20,627	19,626	18,135	18,958	18,595	17,862	16,827	17,312	17,082
其他流動資產(百萬)	3,078	2,980	2,801	2,861	2,867	2,824	3,119	3,094	2,736
非流動資產(百萬)	48,159	46,982	46,100	43,904	43,570	41,955
長期投資合計(百萬)	17,450	16,831	16,414	15,603	15,442	14,713	14,467	14,609	13,978
不動產、廠房及設備(百萬)	15,628	15,249	15,140	14,310	13,896	13,432	13,361	12,837	12,582
商譽(百萬)	5,859	5,865	5,321	5,329	5,331	5,270	5,241	5,317	5,264
無形資產(百萬)	420	419	241	281	321	361	399	448	488
遞延費用(百萬)	2,286	2,419	2,882	3,000	3,427	3,334	3,312	3,050	2,920
其他非流動資產(百萬)	6,516	6,199	6,102	5,381	5,153	4,845	5,302	5,066	5,008
資產總計(百萬)	102,609	95,550	98,585	93,722	90,325	84,974	87,764	86,273	83,336
流動負債(百萬)	39,790	35,902	36,558	35,991	34,934	32,595	32,272	32,218	33,564
應付帳款(百萬)	23,812	20,911	21,126	19,433	19,507	16,992	18,305	17,167	17,207
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	13,107	12,424	12,634	13,798	12,800	12,769	11,058	12,117	13,475
其他流動負債(百萬)	2,871	2,567	2,798	2,760	2,627	2,834	2,909	2,934	2,882
非流動負債(百萬)	43,424	40,987	40,709	37,073	36,730	34,312
長期負債(百萬)	32,039	30,642	30,696	27,736	27,948	25,819	27,351	25,784	23,836
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	11,385	10,345	10,013	9,337	8,782	8,493
負債總計(百萬)	83,215	76,890	77,267	73,063	71,662	66,907	68,273	66,876	66,206
普通股股本(百萬)	5,654	5,852	7,181	6,223	6,143	6,043	6,941	5,584	5,517
資本公積(百萬)	70,141	67,997	65,448	64,460	62,160	61,356	59,352	57,920	55,455
保留盈餘(百萬)	-54,533	-53,307	-49,539	-48,302	-47,958	-47,127	-44,331	-42,390	-41,612
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)	-1,867	-1,881	-1,772	-1,723	-1,684	-2,205	-2,471	-1,717	-2,230
權益總計(百萬)	19,395	18,661	21,318	20,658	18,661	18,067	19,491	19,397	17,130
負債及權益總計(百萬)	102,609	95,550	98,585	93,722	90,323	84,974	87,764	86,273	83,336
企業價值(百萬)	528,917	368,631	301,441	257,531	217,887	192,648	206,661	221,916	195,873
還原流通在外股數	459674889	459674889	468478923	468478923	468478923	468478923	482802488	482802488	482802488
每股淨值	42.19	40.59	45.50	44.10	39.84	38.57	40.37	40.18	35.48