開拓重工 CAT

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	52,485	49,818	46,755	43,019	45,682	44,946	43,096	43,664	46,949
現金及約當現金(百萬)	9,980	7,538	5,442	3,562	6,889	5,638	4,341	4,959	6,978
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	21,569	20,461	19,851	18,771	18,847	18,902	18,937	18,742	18,820
存貨(百萬)	18,135	18,958	18,595	17,862	16,827	17,312	17,082	16,953	16,565
其他流動資產(百萬)	2,801	2,861	2,867	2,824	3,119	3,094	2,736	3,010	4,586
非流動資產(百萬)	46,100	43,904	43,570	41,955				40,077
長期投資合計(百萬)	16,414	15,603	15,442	14,713	14,467	14,609	13,978	13,731	13,902
不動產、廠房及設備(百萬)	15,140	14,310	13,896	13,432	13,361	12,837	12,582	12,538	12,680
商譽(百萬)	5,321	5,329	5,331	5,270	5,241	5,317	5,264	5,277	5,308
無形資產(百萬)	241	281	321	361	399	448	488	516	564
遞延費用(百萬)	2,882	3,000	3,427	3,334	3,312	3,050	2,920	2,860	2,816
其他非流動資產(百萬)	6,102	5,381	5,153	4,845	5,302	5,066	5,008	5,155	5,257
資產總計(百萬)	98,585	93,722	90,325	84,974	87,764	86,273	83,336	83,741	87,476
流動負債(百萬)	36,558	35,991	34,934	32,595	32,272	32,218	33,564	32,371	34,728
應付帳款(百萬)	21,126	19,433	19,507	16,992	18,305	17,167	17,207	16,084	18,199
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	12,634	13,798	12,800	12,769	11,058	12,117	13,475	13,022	13,406
其他流動負債(百萬)	2,798	2,760	2,627	2,834	2,909	2,934	2,882	3,265	3,123
非流動負債(百萬)	40,709	37,073	36,730	34,312				33,731
長期負債(百萬)	30,696	27,736	27,948	25,819	27,351	25,784	23,836	24,831	24,472
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	10,013	9,337	8,782	8,493				8,900
負債總計(百萬)	77,267	73,064	71,664	66,907	68,273	66,876	66,206	66,102	67,982
普通股股本(百萬)	7,181	6,223	6,143	6,043	6,941	5,584	5,517	5,663	6,403
資本公積(百萬)	65,448	64,460	62,160	61,356	59,352	57,920	55,455	54,108	51,250
保留盈餘(百萬)	-49,539	-48,302	-47,958	-47,127	-44,331	-42,390	-41,612	-40,039	-36,339
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)	-1,772	-1,723	-1,684	-2,205	-2,471	-1,717	-2,230	-2,093	-1,820
權益總計(百萬)	21,318	20,658	18,661	18,067	19,491	19,397	17,130	17,639	19,494
負債及權益總計(百萬)	98,585	93,722	90,325	84,974	87,764	86,273	83,336	83,741
企業價值(百萬)	301,441	257,531	217,887	192,648	206,661	221,916	195,873	215,881	181,421
還原流通在外股數	468478923	468478923	468478923	468478923	482802488	482802488	482802488	482802488	509084743
每股淨值	45.50	44.10	39.83	38.57	40.37	40.18	35.48	36.53	38.29