美國大陸航空 CAL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 |
| 稅前純益(百萬) | 20 | -32 | 6 | 5 | 8 | 53 | 40 | 39 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | -27 | 62 | -1 | 47 | -5 | 28 | -39 | 79 | 36 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -8 | -5 | -121 | -12 | -21 | -11 | -18 | -11 | -10 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 44 | -61 | -34 | 123 | 30 | -21 | 40 | -47 | -16 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 7,968 | -4,194 | -157,531 | 158,355 | 3,503 | -4,049 | -18,068 | 21,044 | 9,351 |
| 自由現金流量(百萬) | -38,972 | 43,050 | -12,386 | 34,968 | -26,199 | 17,970 | -57,365 | 68,538 | 26,272 |