美國大陸航空 CAL

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260502	20260131	20251101	20250802	20250503	20250201	20241102	20240803	20240504
流動資產(百萬)	912	862	981	1,099	846	836	870	939	805
現金及約當現金(百萬)	37	29	33	191	33	29	33	51	30
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	178	152	188	143	165	169	182	156	173
存貨(百萬)	609	610	678	693	573	565	585	661	530
其他流動資產(百萬)	87	69	79	71	74	72	68	70	70
非流動資產(百萬)	1,109	1,103	1,097	1,052					1,055
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	773	765	764	736	744	739	765	758	733
商譽(百萬)
無形資產(百萬)	201	204	203	186	189	192	195	197	200
遞延費用(百萬)	5	5	5	5	5	4	4	4	4
其他非流動資產(百萬)	128	128	125	124	121	121	120	119	116
資產總計(百萬)	2,022	1,965	2,078	2,152	1,907	1,894	1,955	2,019	1,861
流動負債(百萬)	883	845	924	1,015	770	757	806	860	764
應付帳款(百萬)	409	422	443	511	392	410	450	597	452
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	347	296	355	387	258	219	238	146	191
其他流動負債(百萬)	126	127	126	115	118	127	117	116	120
非流動負債(百萬)	526	518	537	523					526
長期負債(百萬)
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	28	27	32	32	32	31	12	12	11
其他非流動負債(百萬)	498	490	505	491					514
負債總計(百萬)	1,402	1,356	1,453	1,530	1,294	1,288	1,349	1,406	1,284
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	430	421	446	446	441	442	439	451	423
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	199	198	196	193	190	190	186	183	180
其他權益(百萬)	-17	-18	-26	-27	-27	-34	-28	-29	-34
權益總計(百萬)	612	601	616	613	605	599	598	606	570
負債及權益總計(百萬)	2,022	1,965	2,078	2,143	1,907	1,894	1,955	2,019	1,861
企業價值(百萬)	762	680	695	641	784	834	1,239	1,337	1,460
還原流通在外股數	33589744	33842888	33842888	33842888	33842888	33629058	33629058	33629058	33629058
每股淨值	18.44	17.99	18.48	18.38	18.11	18.02	18.03	18.24	17.16