美國大陸航空 CAL

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20260131	20251101	20250802	20250503	20250201	20241102	20240803	20240504	20240203
流動資產(百萬)	862	981	1,099	846	836	870	939	805	788
現金及約當現金(百萬)	29	33	191	33	29	33	51	30	21
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	152	188	143	165	169	182	156	173	154
存貨(百萬)	610	678	693	573	565	585	661	530	540
其他流動資產(百萬)	69	79	71	74	72	68	70	70	72
非流動資產(百萬)	1,103	1,097	1,052					1,055	1,015
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	765	764	736	744	739	765	758	733	695
商譽(百萬)
無形資產(百萬)	204	203	186	189	192	195	197	200	203
遞延費用(百萬)	5	5	5	5	4	4	4	4	4
其他非流動資產(百萬)	128	125	124	121	121	120	119	116	112
資產總計(百萬)	1,965	2,078	2,152	1,907	1,894	1,955	2,019	1,861	1,804
流動負債(百萬)	845	924	1,015	770	757	806	860	764	742
應付帳款(百萬)	422	443	511	392	410	450	597	452	448
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	296	355	387	258	219	238	146	191	182
其他流動負債(百萬)	127	126	115	118	127	117	116	120	112
非流動負債(百萬)	518	537	523					526	501
長期負債(百萬)
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	27	32	32	32	31	12	12	11	11
其他非流動負債(百萬)	490	505	491					514	489
負債總計(百萬)	1,356	1,453	1,530	1,294	1,288	1,349	1,406	1,284	1,237
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	421	446	446	441	442	439	451	423	410
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	198	196	193	190	190	186	183	180	184
其他權益(百萬)	-18	-26	-27	-27	-34	-28	-29	-34	-34
權益總計(百萬)	601	616	613	605	599	598	606	570	560
負債及權益總計(百萬)	1,965	2,078	2,143	1,907	1,894	1,955	2,019	1,861	1,804
企業價值(百萬)	680	695	641	784	834	1,239	1,337	1,460	1,294
還原流通在外股數	33842888	33842888	33842888	33842888	33629058	33629058	33629058	33629058	35539343
每股淨值	17.99	18.48	18.38	18.11	18.02	18.03	18.24	17.16	15.97